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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 10 842.00 | 2 185.00 | 13 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 7 234.00 | 10 766.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 492 173.00 | 112 353.00 | 379 820.00 | 492 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 1 688.00 | 2 278.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 467.00 | 86 816.00 | 33 651.00 | 120 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 353.00 | 218 933.00 | 462 419.00 | 681 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 292.00 | 2 247.00 | 812 045.00 | 814 292.00 |
BZ Autres créances | 313 323.00 | | 313 323.00 | 313 323.00 |
CF Disponibilités | 1 330 221.00 | | 1 330 221.00 | 1 330 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 113.00 | 2 247.00 | 2 458 866.00 | 2 461 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 466.00 | 221 180.00 | 2 921 285.00 | 3 142 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 143 724.00 | 918 701.00 | | 1 143 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 073.00 | 225 023.00 | | 380 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 172.00 | 82 439.00 | | 77 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 598.00 | 1 298 792.00 | | 1 673 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 818.00 | 409 875.00 | | 392 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 757.00 | 94 766.00 | | 98 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 528 727.00 | | 103 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 567.00 | 263 121.00 | | 253 567.00 |
EA Autres dettes | 399 063.00 | 265 215.00 | | 399 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 687.00 | 1 614 481.00 | | 1 247 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 285.00 | 2 923 925.00 | | 2 921 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 722.00 | 1 348 104.00 | | 875 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 890.00 | | 14 463.00 | 666 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 560.00 | | 3 468.00 | 27 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 106.00 | | 1 500.00 | 615 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | 9 495.00 | 24 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 668.00 | 49 266.00 | | 169 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294.00 | 2 782.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 373.00 | 46 484.00 | | 154 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 2 247.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 2 247.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | 2 247.00 | 11 943.00 | 11 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 11 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 063.00 | 399 063.00 | | 399 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
UX Autres créances clients | 814 292.00 | | | 814 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 748.00 | 18 783.00 | 80 919.00 | 390 748.00 |
VI Groupe et associés | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 595.00 | 1 130 892.00 | 33 703.00 | 1 164 595.00 |
VW T.V.A. | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 687.00 | 875 722.00 | 80 919.00 | 1 247 687.00 |