| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 109.00 | 33 675.00 | 44 434.00 | 78 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 14 744.00 | 3 256.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 892 173.00 | 334 318.00 | 1 557 855.00 | 1 892 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 851.00 | 101 923.00 | 712 928.00 | 814 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 342.00 | 419 926.00 | 2 498 416.00 | 2 918 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 838.00 | | 668 838.00 | 668 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 395.00 | 904 586.00 | 5 872 809.00 | 6 777 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 569.00 | 3 853.00 | 4 876 716.00 | 4 880 569.00 |
BZ Autres créances | 3 123 003.00 | | 3 123 003.00 | 3 123 003.00 |
CF Disponibilités | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 535.00 | 3 853.00 | 8 141 682.00 | 8 145 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 922 931.00 | 908 440.00 | 14 014 491.00 | 14 922 931.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 625 636.00 | 1 615 620.00 | | 1 625 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 056.00 | 50 081.00 | | -108 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 295.00 | 57 197.00 | | 52 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 505.00 | 1 795 528.00 | | 1 642 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 175.00 | 1 001 536.00 | | 1 638 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491 082.00 | 2 211 818.00 | | 7 491 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 500.00 | 1 482 986.00 | | 1 652 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 588.00 | 644 473.00 | | 1 165 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 471.00 | 71 452.00 | | 103 471.00 |
EA Autres dettes | 321 170.00 | 143 327.00 | | 321 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 371 989.00 | 5 555 592.00 | | 12 371 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 491.00 | 7 351 120.00 | | 14 014 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 916 258.00 | | 9 916 258.00 | 9 916 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 258.00 | | 9 916 258.00 | 9 916 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 817.00 | |
FQ Autres produits | | | -102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 410.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 12 982.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 30 146.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 30 146.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -17 165.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 683.00 | 6 228 445.00 | | 9 968 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 738.00 | 6 178 363.00 | | 10 076 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 056.00 | 50 081.00 | | -108 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 022.00 | | 5 746 347.00 | 3 628 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 460.00 | 387 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 579 513.00 | 17 460.00 | 6 777 395.00 | 2 579 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 513.00 | | 6 294 205.00 | 2 579 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 064.00 | | 11 045.00 | 85 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 836.00 | | 5 722 881.00 | 3 150 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 121.00 | | 12 421.00 | 392 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 668 838.00 | | | 668 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 177.00 | 315 410.00 | | 589 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 9 600.00 | | 38 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 357.00 | 305 810.00 | | 550 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 700.00 | | 423 700.00 | 423 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 170.00 | 321 170.00 | | 321 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 880 569.00 | 4 880 569.00 | | 4 880 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 | | 1 182 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 851.00 | 87 488.00 | 368 810.00 | 1 615 851.00 |
VI Groupe et associés | 7 067 383.00 | 7 067 383.00 | | 7 067 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 826.00 | 1 917 826.00 | | 1 917 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119 997.00 | 8 119 997.00 | | 8 119 997.00 |
VW T.V.A. | 849 945.00 | 849 945.00 | | 849 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 371 986.00 | 10 419 924.00 | 792 510.00 | 12 371 986.00 |