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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 25 578.00 | 41 486.00 | 67 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 13 242.00 | 4 758.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 892 173.00 | 260 741.00 | 1 631 432.00 | 1 892 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 741.00 | 54 091.00 | 206 650.00 | 260 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 445.00 | 235 526.00 | 674 919.00 | 910 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
AX Avances et acomptes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 022.00 | 589 177.00 | 3 038 845.00 | 3 628 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 910.00 | 3 853.00 | 2 736 057.00 | 2 739 910.00 |
BZ Autres créances | 1 548 772.00 | | 1 548 772.00 | 1 548 772.00 |
CF Disponibilités | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 128.00 | 3 853.00 | 4 312 275.00 | 4 316 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 150.00 | 593 030.00 | 7 351 120.00 | 7 944 150.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 615 620.00 | 1 569 303.00 | | 1 615 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 081.00 | 231 583.00 | | 50 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 197.00 | 62 100.00 | | 57 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 528.00 | 1 935 616.00 | | 1 795 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 536.00 | 1 032 701.00 | | 1 001 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 818.00 | 2 307 012.00 | | 2 211 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 986.00 | 991 614.00 | | 1 482 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 473.00 | 597 779.00 | | 644 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
EA Autres dettes | 143 327.00 | 143 117.00 | | 143 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 592.00 | 5 072 223.00 | | 5 555 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 120.00 | 7 007 839.00 | | 7 351 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 041 634.00 | | 6 041 634.00 | 6 041 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 634.00 | | 6 041 634.00 | 6 041 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | 2 261.00 | | 8 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | 7 164.00 | | 12 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 146.00 | 9 195.00 | | 30 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 146.00 | 9 195.00 | | 30 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 165.00 | -2 031.00 | | -17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 445.00 | 5 457 126.00 | | 6 228 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 363.00 | 5 225 543.00 | | 6 178 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 081.00 | 231 583.00 | | 50 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 019.00 | | 2 504 721.00 | 2 958 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 392 121.00 | 21 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834 719.00 | | 3 628 022.00 | 1 834 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 219.00 | | 3 150 837.00 | 1 813 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 159.00 | | 31 906.00 | 53 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 484.00 | | 2 458 572.00 | 2 505 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 377.00 | | 14 244.00 | 399 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 840.00 | 176 337.00 | | 412 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 545.00 | 6 275.00 | | 32 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 295.00 | 170 062.00 | | 380 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 986.00 | 1 482 986.00 | | 1 482 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 102.00 | 13 685.00 | 104 417.00 | 118 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 910.00 | 2 739 910.00 | | 2 739 910.00 |
VB T. V. A. | 517 836.00 | 517 836.00 | | 517 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 536.00 | 85 536.00 | 353 496.00 | 1 001 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 182.00 | 2 015 182.00 | | 2 015 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 234.00 | 1 010 234.00 | | 1 010 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 570.00 | 4 284 212.00 | 127 359.00 | 4 411 570.00 |
VW T.V.A. | 448 315.00 | 448 315.00 | | 448 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 592.00 | 4 442 956.00 | 550 132.00 | 5 555 592.00 |