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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 159.00 | 16 173.00 | 18 986.00 | 35 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 10 236.00 | 7 764.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 492 173.00 | 164 194.00 | 327 979.00 | 492 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 4 727.00 | 13 093.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 101.00 | 126 089.00 | 166 012.00 | 292 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 010.00 | 321 420.00 | 912 590.00 | 1 234 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 804.00 | 4 103.00 | 2 290 700.00 | 2 294 804.00 |
BZ Autres créances | 624 471.00 | | 624 471.00 | 624 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 203 383.00 | | 203 383.00 | 203 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 647.00 | 4 103.00 | 3 179 544.00 | 3 183 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 657.00 | 325 523.00 | 4 092 133.00 | 4 417 657.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 564 609.00 | 1 523 796.00 | | 1 564 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | 204 156.00 | | 23 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 002.00 | 71 905.00 | | 67 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 714.00 | 1 872 488.00 | | 1 727 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 620.00 | 375 416.00 | | 352 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 855.00 | 132 737.00 | | 871 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 741.00 | 141 647.00 | | 670 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 004.00 | 222 838.00 | | 386 004.00 |
EA Autres dettes | 83 200.00 | 476 432.00 | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 419.00 | 1 349 070.00 | | 2 364 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 133.00 | 3 221 558.00 | | 4 092 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 450.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 841.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 337 356.00 | | 4 337 356.00 | 4 337 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 356.00 | | 4 337 356.00 | 4 337 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | 5 267.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 5 267.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 841.00 | 5 267.00 | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 249.00 | 90 004.00 | | -7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 073.00 | 4 163 305.00 | | 4 429 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 601.00 | 3 959 149.00 | | 4 405 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 473.00 | 204 156.00 | | 23 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 779.00 | | 383 832.00 | 1 018 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 276.00 | 3 325.00 | 1 234 010.00 | 165 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 276.00 | 3 325.00 | 832 827.00 | 165 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 330.00 | | 20 829.00 | 32 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 750.00 | | 349 678.00 | 651 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 699.00 | | 13 325.00 | 334 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 918.00 | 56 827.00 | 3 325.00 | 267 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 005.00 | 4 404.00 | | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 913.00 | 52 423.00 | 3 325.00 | 245 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 741.00 | 670 741.00 | | 670 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 030.00 | 2 289 030.00 | | 2 289 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 620.00 | 19 923.00 | 85 831.00 | 352 620.00 |
VI Groupe et associés | 752 209.00 | 752 209.00 | | 752 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 513.00 | 475 513.00 | | 475 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 789.00 | 2 993 016.00 | 5 773.00 | 2 998 789.00 |
VW T.V.A. | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 419.00 | 2 031 723.00 | 85 831.00 | 2 364 419.00 |