| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 159.00 | 20 806.00 | 14 353.00 | 35 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 11 739.00 | 6 261.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 492 173.00 | 190 113.00 | 302 060.00 | 492 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 762.00 | 19 879.00 | 113 883.00 | 133 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 979.00 | 170 303.00 | 369 675.00 | 539 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 570.00 | | 1 339 570.00 | 1 339 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BF Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 020.00 | 412 840.00 | 2 545 180.00 | 2 958 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 680.00 | | 137 680.00 | 137 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 305.00 | 3 853.00 | 2 398 452.00 | 2 402 305.00 |
BZ Autres créances | 1 909 927.00 | | 1 909 927.00 | 1 909 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 513.00 | 3 853.00 | 4 462 660.00 | 4 466 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 533.00 | 416 693.00 | 7 007 840.00 | 7 424 533.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 569 303.00 | 1 564 609.00 | | 1 569 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 583.00 | 23 473.00 | | 231 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 100.00 | 67 002.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 616.00 | 1 727 714.00 | | 1 935 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 701.00 | 352 620.00 | | 1 032 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 012.00 | 871 855.00 | | 2 307 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 614.00 | 670 741.00 | | 991 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 779.00 | 386 004.00 | | 597 779.00 |
EA Autres dettes | 143 117.00 | 83 200.00 | | 143 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 223.00 | 2 364 419.00 | | 5 072 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 839.00 | 4 092 133.00 | | 7 007 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 182 733.00 | | 5 182 733.00 | 5 182 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 733.00 | | 5 182 733.00 | 5 182 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 164.00 | 4 903.00 | | 7 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 62.00 | | 9 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | 62.00 | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 4 841.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 127.00 | 4 429 074.00 | | 5 457 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 544.00 | 4 405 601.00 | | 5 225 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 583.00 | 23 473.00 | | 231 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 819.00 | | 1 879 549.00 | 363 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 827.00 | | 2 036 475.00 | 832 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 024.00 | | 51 353.00 | 348 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 420.00 | 91 421.00 | | 321 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 409.00 | 6 136.00 | | 26 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 011.00 | 85 285.00 | | 295 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | 3 853.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | 3 853.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 3 853.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853.00 | 4 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 614.00 | 991 614.00 | | 991 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
UP Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 305.00 | 2 402 305.00 | | 2 402 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 443 145.00 | 443 145.00 | | 443 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 701.00 | 31 169.00 | 446 865.00 | 1 032 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 855.00 | 2 147 855.00 | | 2 147 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 560.00 | 1 439 560.00 | | 1 439 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 866.00 | 4 420 126.00 | 23 740.00 | 4 443 866.00 |
VW T.V.A. | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 223.00 | 3 911 534.00 | 606 022.00 | 5 072 223.00 |