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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 13 272.00 | 1 057.00 | 14 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 8 733.00 | 9 267.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 492 173.00 | 138 276.00 | 353 897.00 | 492 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 2 696.00 | 1 838.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 042.00 | 104 941.00 | 50 102.00 | 155 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 777.00 | 267 918.00 | 750 860.00 | 1 018 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 921.00 | 4 103.00 | 972 818.00 | 976 921.00 |
BZ Autres créances | 314 474.00 | | 314 474.00 | 314 474.00 |
CF Disponibilités | 1 126 248.00 | | 1 126 248.00 | 1 126 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 801.00 | 4 103.00 | 2 470 698.00 | 2 474 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 579.00 | 272 021.00 | 3 221 558.00 | 3 493 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 523 796.00 | 1 143 724.00 | | 1 523 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 156.00 | 380 073.00 | | 204 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 905.00 | 77 172.00 | | 71 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 488.00 | 1 673 598.00 | | 1 872 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 416.00 | 392 818.00 | | 375 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 737.00 | 98 757.00 | | 132 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 103 482.00 | | 141 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 838.00 | 253 567.00 | | 222 838.00 |
EA Autres dettes | 476 432.00 | 399 063.00 | | 476 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 070.00 | 1 247 687.00 | | 1 349 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 558.00 | 2 921 285.00 | | 3 221 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 450.00 | 1 247 687.00 | | 996 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | 1 430.00 | | 2 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 713.00 | | 4 088 713.00 | 4 088 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 713.00 | | 4 088 713.00 | 4 088 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 917.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 004.00 | 128 438.00 | | 90 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 305.00 | 3 090 378.00 | | 4 163 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 149.00 | 2 710 305.00 | | 3 959 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 156.00 | 380 073.00 | | 204 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 858.00 | | 346 920.00 | 671 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 028.00 | | 1 301.00 | 31 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 606.00 | | 35 143.00 | 616 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | 310 475.00 | 24 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 933.00 | 48 984.00 | | 218 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | 3 929.00 | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 857.00 | 45 056.00 | | 200 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 3 926.00 | 2 070.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 3 926.00 | 2 070.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 3 926.00 | 2 070.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 926.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 432.00 | 476 432.00 | | 476 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
UX Autres créances clients | 972 668.00 | | | 972 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 965.00 | 19 345.00 | 83 339.00 | 371 965.00 |
VI Groupe et associés | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 459.00 | | | 253 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 237.00 | 1 344 300.00 | 68 937.00 | 1 413 237.00 |
VW T.V.A. | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 070.00 | 996 450.00 | 83 339.00 | 1 349 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |