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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
AH Fonds commercial | 8 994 492.00 | | 8 994 492.00 | 8 994 492.00 |
AN Terrains | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AP Constructions | 9 353 729.00 | 5 261 435.00 | 4 092 293.00 | 9 353 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 823.00 | 313 744.00 | 111 079.00 | 424 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 530.00 | 863 694.00 | 38 836.00 | 902 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 356 566.00 | 6 466 589.00 | 15 889 977.00 | 22 356 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BT Marchandises | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 757.00 | 118 314.00 | 177 443.00 | 295 757.00 |
BZ Autres créances | 8 970 822.00 | | 8 970 822.00 | 8 970 822.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300 844.00 | 118 314.00 | 9 182 530.00 | 9 300 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 657 410.00 | 6 584 903.00 | 25 072 506.00 | 31 657 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 626 420.00 | 18 626 420.00 | | 18 626 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862 642.00 | 1 862 642.00 | | 1 862 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 588.00 | 1 093 309.00 | | 893 588.00 |
DL TOTAL (I) | 21 382 650.00 | 21 582 371.00 | | 21 382 650.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 255.00 | 54 996.00 | | 52 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 755.00 | 54 996.00 | | 65 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 608.00 | 96 175.00 | | 34 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 290.00 | 1 021 553.00 | | 1 291 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 675.00 | 105 209.00 | | 167 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 744.00 | 676 337.00 | | 402 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 497.00 | 1 913 011.00 | | 1 721 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 535.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 12 199.00 | | 5 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 101.00 | 3 825 019.00 | | 3 624 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 072 506.00 | 25 462 386.00 | | 25 072 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 290.00 | | | 1 291 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 757.00 | | 3 629 757.00 | 3 629 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 757.00 | | 3 629 757.00 | 3 629 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 215 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -793.00 | 13 852.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 367.00 | 463 587.00 | | -8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 967.00 | 4 764 247.00 | | 3 790 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 378.00 | 3 670 938.00 | | 2 897 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 588.00 | 1 093 309.00 | | 893 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 226 830.00 | | 129 736.00 | 22 226 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 356 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 272 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022 208.00 | | | 9 022 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 147 438.00 | | 125 277.00 | 13 147 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 184.00 | | 4 459.00 | 57 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 498.00 | 230 091.00 | | 6 236 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 782.00 | 230 091.00 | | 6 208 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 744.00 | 402 744.00 | | 402 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365 967.00 | 1 365 967.00 | | 1 365 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
UX Autres créances clients | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
VB T. V. A. | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VC Groupe et associés | 8 831 933.00 | | | 8 831 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 290.00 | 1 291 290.00 | | 1 291 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 331 445.00 | 9 164 788.00 | 166 657.00 | 9 331 445.00 |
VW T.V.A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 426.00 | 3 456 426.00 | | 3 456 426.00 |