| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 994 492.00 | | 8 994 492.00 | 8 994 492.00 |
AN Terrains | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AP Constructions | 9 350 445.00 | 6 069 091.00 | 3 281 354.00 | 9 350 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 460.00 | 388 019.00 | 403 440.00 | 791 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 357.00 | 58 371.00 | 2 987.00 | 61 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 167 069.00 | | 7 167 069.00 | 7 167 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 054 560.00 | 6 543 331.00 | 22 511 229.00 | 29 054 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BT Marchandises | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 1 251 296.00 | | 1 251 296.00 | 1 251 296.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 877.00 | | 1 312 877.00 | 1 312 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 367 438.00 | 6 543 334.00 | 23 824 107.00 | 30 367 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 626 420.00 | | | 18 626 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 626 420.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 862 642.00 | 1 862 642.00 | | 1 862 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 230.00 | 905 545.00 | | -962 230.00 |
DL TOTAL (I) | 19 526 832.00 | 21 394 607.00 | | 19 526 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 615.00 | 41 764.00 | | 48 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 615.00 | 41 764.00 | | 48 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 535.00 | 2 429 369.00 | | 2 430 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 187.00 | 5 137.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 224.00 | 586 755.00 | | 352 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 411.00 | 1 538 105.00 | | 1 363 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 574.00 | 17 345.00 | | 88 574.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 59 727.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 660.00 | 4 636 438.00 | | 4 248 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 824 107.00 | 26 072 809.00 | | 23 824 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 109 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 64 358.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -64 358.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 388 295.00 | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 377.00 | 4 674 183.00 | | 338 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 606.00 | 3 768 638.00 | | 1 300 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 230.00 | 905 545.00 | | -962 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 855 394.00 | | 7 199 167.00 | 21 855 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 054 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 961 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022 342.00 | | | 9 022 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 762 797.00 | | 7 199 167.00 | 12 762 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294 993.00 | 248 338.00 | | 6 294 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267 143.00 | 248 338.00 | | 6 267 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 764.00 | 6 852.00 | | 41 764.00 |
6T Sur comptes clients | 116 717.00 | | | 116 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 481.00 | 6 852.00 | 116 717.00 | 158 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 224.00 | 352 224.00 | | 352 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138 754.00 | 1 138 754.00 | | 1 138 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 717 130.00 | 717 130.00 | | 717 130.00 |
VC Groupe et associés | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 535.00 | 2 430 535.00 | | 2 430 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VP Divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 70 254.00 | |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 472.00 | 4 239 472.00 | | 4 239 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |