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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 994 492.00 | | 8 994 492.00 | 8 994 492.00 |
AN Terrains | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AP Constructions | 9 356 442.00 | 6 270 355.00 | 3 086 087.00 | 9 356 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270 711.00 | 1 095 488.00 | 7 175 223.00 | 8 270 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 931.00 | 127 368.00 | 780 563.00 | 907 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 219 314.00 | 7 521 061.00 | 22 698 252.00 | 30 219 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
BZ Autres créances | 744 954.00 | | 744 954.00 | 744 954.00 |
CF Disponibilités | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 450.00 | | 919 450.00 | 919 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 138 764.00 | 7 521 061.00 | 23 617 702.00 | 31 138 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 626 420.00 | 18 626 420.00 | | 18 626 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862 642.00 | 1 862 642.00 | | 1 862 642.00 |
DH Report à nouveau | -962 230.00 | | | -962 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 332.00 | -962 230.00 | | -1 145 332.00 |
DL TOTAL (I) | 18 381 500.00 | 19 526 832.00 | | 18 381 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 265.00 | 48 615.00 | | 94 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 265.00 | 48 615.00 | | 94 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 610.00 | 2 430 535.00 | | 3 020 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | 9 187.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 530.00 | 352 224.00 | | 588 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 403.00 | 1 363 411.00 | | 1 508 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675.00 | 88 574.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | 4 728.00 | | 8 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 937.00 | 4 248 660.00 | | 5 141 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 617 702.00 | 23 824 107.00 | | 23 617 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 175.00 | | 2 013 175.00 | 2 013 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 175.00 | | 2 013 175.00 | 2 013 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 130.00 | 7 000.00 | | 94 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 830.00 | 7 000.00 | | 165 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 830.00 | -7 000.00 | | -165 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 594.00 | 10 533.00 | | -12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 181.00 | 338 377.00 | | 2 388 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 513.00 | 1 300 606.00 | | 3 533 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 332.00 | -962 230.00 | | -1 145 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 054 561.00 | | 8 331 822.00 | 29 054 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 167 069.00 | | 30 219 314.00 | 7 167 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167 069.00 | | 21 126 717.00 | 7 167 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022 342.00 | | | 9 022 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 961 965.00 | | 8 331 822.00 | 19 961 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543 331.00 | 888 225.00 | | 6 543 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515 481.00 | 888 225.00 | | 6 515 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 530.00 | 588 530.00 | | 588 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 918.00 | 1 118 918.00 | | 1 118 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
UX Autres créances clients | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 626 375.00 | 626 375.00 | | 626 375.00 |
VC Groupe et associés | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 020 610.00 | 3 020 610.00 | | 3 020 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 010.00 | 882 755.00 | 70 254.00 | 953 010.00 |
VW T.V.A. | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 840.00 | 5 133 840.00 | | 5 133 840.00 |