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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 27 729.00 | 121.00 | 27 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 994 492.00 | | 8 994 492.00 | 8 994 492.00 |
AN Terrains | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AP Constructions | 9 350 445.00 | 5 665 978.00 | 3 684 467.00 | 9 350 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 251.00 | 316 003.00 | 164 247.00 | 480 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 665.00 | 561 610.00 | 66 055.00 | 627 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 139 522.00 | 6 571 320.00 | 15 568 202.00 | 22 139 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 588.00 | 116 402.00 | 149 186.00 | 265 588.00 |
BZ Autres créances | 10 362 723.00 | | 10 362 723.00 | 10 362 723.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 660 378.00 | 116 402.00 | 10 543 976.00 | 10 660 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 799 900.00 | 6 687 723.00 | 26 112 177.00 | 32 799 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 626 420.00 | 18 626 420.00 | | 18 626 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862 642.00 | 1 862 642.00 | | 1 862 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 181.00 | 772 026.00 | | 1 152 181.00 |
DL TOTAL (I) | 21 641 243.00 | 21 261 088.00 | | 21 641 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 783.00 | 39 957.00 | | 43 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 783.00 | 39 957.00 | | 43 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 36 075.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 602.00 | 1 600 147.00 | | 2 020 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 261.00 | 54 533.00 | | 54 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 725.00 | 663 068.00 | | 640 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 357.00 | 1 709 545.00 | | 1 613 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
EA Autres dettes | 81 093.00 | 57 104.00 | | 81 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 152.00 | 4 120 472.00 | | 4 427 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 112 177.00 | 25 421 516.00 | | 26 112 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 146.00 | | 4 756 146.00 | 4 756 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 146.00 | | 4 756 146.00 | 4 756 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 300 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 357.00 | 292 154.00 | | 268 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 856.00 | 4 135 426.00 | | 4 908 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 675.00 | 3 363 399.00 | | 3 756 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 181.00 | 772 026.00 | | 1 152 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 405 360.00 | | 89 067.00 | 22 405 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 906.00 | 22 139 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 905.00 | 13 049 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022 208.00 | | 134.00 | 9 022 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 320 279.00 | | 84 621.00 | 13 320 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 873.00 | | 4 312.00 | 62 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697 699.00 | 228 526.00 | 354 905.00 | 6 697 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 716.00 | 13.00 | | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669 982.00 | 228 513.00 | 354 905.00 | 6 669 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 725.00 | 640 726.00 | | 640 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180 672.00 | 1 180 672.00 | | 1 180 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
UX Autres créances clients | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
VB T. V. A. | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VC Groupe et associés | 10 237 878.00 | 10 237 878.00 | | 10 237 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 602.00 | 2 020 602.00 | | 2 020 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698 610.00 | 10 526 410.00 | 172 199.00 | 10 698 610.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 890.00 | 4 372 890.00 | | 4 372 890.00 |