| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 994 492.00 | | 8 994 492.00 | 8 994 492.00 |
AN Terrains | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AP Constructions | 9 350 445.00 | 5 867 534.00 | 3 482 911.00 | 9 350 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 362.00 | 342 956.00 | 416 405.00 | 759 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 357.00 | 56 653.00 | 4 705.00 | 61 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 855 394.00 | 6 294 993.00 | 15 560 401.00 | 21 855 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 866.00 | 116 717.00 | 94 149.00 | 210 866.00 |
BZ Autres créances | 10 349 826.00 | | 10 349 826.00 | 10 349 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629 126.00 | 116 717.00 | 10 512 408.00 | 10 629 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 484 520.00 | 6 411 711.00 | 26 072 809.00 | 32 484 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 626 420.00 | | | 18 626 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862 642.00 | | | 1 862 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 545.00 | | | 905 545.00 |
DL TOTAL (I) | 21 394 607.00 | | | 21 394 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 369.00 | | | 2 429 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 755.00 | | | 586 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 105.00 | | | 1 538 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
EA Autres dettes | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 438.00 | | | 4 636 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 072 809.00 | | | 26 072 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 301.00 | | | 4 631 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 562.00 | | 4 539 562.00 | 4 539 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 562.00 | | 4 539 562.00 | 4 539 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 285 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 109.00 | | | 285 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 358.00 | | | -64 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 183.00 | | | 4 674 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 638.00 | | | 3 768 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 545.00 | | | 905 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 139 522.00 | | 300 656.00 | 22 139 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 785.00 | 21 855 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 785.00 | 12 762 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022 342.00 | | | 9 022 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 049 994.00 | | 297 588.00 | 13 049 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 185.00 | | 3 069.00 | 67 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571 320.00 | 244 100.00 | 520 427.00 | 6 571 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 729.00 | 121.00 | | 27 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543 591.00 | 243 979.00 | 520 427.00 | 6 543 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 783.00 | | 2 019.00 | 43 783.00 |
6T Sur comptes clients | 116 402.00 | 315.00 | | 116 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 402.00 | 315.00 | | 116 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 185.00 | 315.00 | 2 019.00 | 160 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 2 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 755.00 | 586 755.00 | | 586 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159 713.00 | 1 159 713.00 | | 1 159 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
UX Autres créances clients | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
VB T. V. A. | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VC Groupe et associés | 10 233 480.00 | 10 233 480.00 | | 10 233 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 369.00 | 2 429 369.00 | | 2 429 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 630 946.00 | 10 455 678.00 | 175 268.00 | 10 630 946.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 301.00 | 4 631 301.00 | | 4 631 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 974.00 | | | 487 974.00 |
ST Autres comptes | 380 590.00 | | | 380 590.00 |
YT Sous‐traitance | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 342.00 | | | 456 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
ZE Dividendes | 1 152 181.00 | | | 1 152 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 534.00 | | | 1 158 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |