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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
AH Fonds commercial | 8 994 492.00 | | 8 994 492.00 | 8 994 492.00 |
AN Terrains | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AP Constructions | 9 353 729.00 | 5 466 748.00 | 3 886 981.00 | 9 353 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 498.00 | 328 035.00 | 135 463.00 | 463 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 418.00 | 875 199.00 | 36 219.00 | 911 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 405 360.00 | 6 697 699.00 | 15 707 661.00 | 22 405 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 990.00 | 119 366.00 | 160 624.00 | 279 990.00 |
BZ Autres créances | 9 515 405.00 | | 9 515 405.00 | 9 515 405.00 |
CF Disponibilités | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 221.00 | 119 366.00 | 9 713 855.00 | 9 833 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 238 581.00 | 6 817 065.00 | 25 421 516.00 | 32 238 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 626 420.00 | 18 626 420.00 | | 18 626 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862 642.00 | 1 862 642.00 | | 1 862 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 026.00 | 893 588.00 | | 772 026.00 |
DL TOTAL (I) | 21 261 088.00 | 21 382 650.00 | | 21 261 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 957.00 | 52 255.00 | | 39 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 957.00 | 65 755.00 | | 39 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 075.00 | 34 608.00 | | 36 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 147.00 | 1 291 290.00 | | 1 600 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 533.00 | 167 675.00 | | 54 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 068.00 | 402 744.00 | | 663 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 545.00 | 1 721 497.00 | | 1 709 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460.00 | | |
EA Autres dettes | 57 104.00 | 5 690.00 | | 57 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 120 472.00 | 3 624 101.00 | | 4 120 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 421 516.00 | 25 072 506.00 | | 25 421 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 965 025.00 | | 3 965 025.00 | 3 965 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 025.00 | | 3 965 025.00 | 3 965 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 154.00 | -8 367.00 | | 292 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 426.00 | 3 790 967.00 | | 4 135 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 399.00 | 2 897 378.00 | | 3 363 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 026.00 | 893 588.00 | | 772 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 356 566.00 | | 48 794.00 | 22 356 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 405 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 320 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022 208.00 | | | 9 022 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 272 715.00 | | 47 564.00 | 13 272 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 643.00 | | 1 230.00 | 61 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 589.00 | 231 109.00 | | 6 466 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 873.00 | 231 109.00 | | 6 438 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 755.00 | | 25 799.00 | 65 755.00 |
6T Sur comptes clients | 118 314.00 | 1 052.00 | | 118 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 314.00 | 1 052.00 | | 118 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 069.00 | 1 052.00 | 25 799.00 | 184 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 068.00 | 663 068.00 | | 663 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341 016.00 | 1 341 016.00 | | 1 341 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
UX Autres créances clients | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
VB T. V. A. | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
VC Groupe et associés | 9 369 508.00 | | | 9 369 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 147.00 | 1 600 147.00 | | 1 600 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 920.00 | 9 701 033.00 | 167 887.00 | 9 868 920.00 |
VW T.V.A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 939.00 | 4 065 939.00 | | 4 065 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |