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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 990.00 | 7 861.00 | 2 130.00 | 9 990.00 |
040 Immobilisations financières | 824 210.00 | | 824 210.00 | 824 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 200.00 | 7 861.00 | 826 340.00 | 834 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
084 Disponibilités | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 059.00 | | 201 059.00 | 201 059.00 |
110 Total général Actif | 1 035 259.00 | 7 861.00 | 1 027 398.00 | 1 035 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | 3 779.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700.00 | 3 779.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 34 368.00 | 27 390.00 | | 34 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 305.00 | | 3 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 1 698.00 | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 707.00 | 29 393.00 | | 39 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 007.00 | -25 614.00 | | -39 007.00 |
280 Produits financiers | 114 064.00 | 74 728.00 | | 114 064.00 |
294 Charges financières | 11 700.00 | 1 709.00 | | 11 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 18 144.00 | | 7 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 899.00 | 29 261.00 | | 29 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 468.00 | | | 833 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140.00 | | | 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 226.00 | | | 6 226.00 |