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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 718.00 | 16 696.00 | 75 022.00 | 91 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768 257.00 | | 1 768 257.00 | 1 768 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 860 264.00 | 16 696.00 | 1 843 569.00 | 1 860 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 156 726.00 | 93 445.00 | 63 281.00 | 156 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362 474.00 | 31 826.00 | 330 648.00 | 362 474.00 |
084 Disponibilités | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 810.00 | 125 271.00 | 561 540.00 | 686 810.00 |
110 Total général Actif | 2 547 075.00 | 141 966.00 | 2 405 108.00 | 2 547 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 689 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 200 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 405 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 490.00 | 7 473.00 | | 6 490.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | 4 243.00 | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 858.00 | 11 715.00 | | 9 858.00 |
242 Autres charges externes. | 48 077.00 | 60 024.00 | | 48 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 5 609.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 153.00 | 18 281.00 | | 11 153.00 |
252 Charges sociales | 5 334.00 | 8 447.00 | | 5 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | 7 643.00 | | 8 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 517.00 | 100 003.00 | | 77 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 659.00 | -88 288.00 | | -67 659.00 |
280 Produits financiers | 183 492.00 | 188 856.00 | | 183 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | 6 000.00 | | 1 351.00 |
294 Charges financières | 3 775.00 | 21.00 | | 3 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | 41 903.00 | | 24 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 780.00 | 58 644.00 | | 88 780.00 |