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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 399.00 | 9 926.00 | 82 473.00 | 92 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013 740.00 | | 1 013 740.00 | 1 013 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 139.00 | 9 926.00 | 1 096 213.00 | 1 106 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 149 866.00 | 93 445.00 | 56 422.00 | 149 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224 934.00 | 79 989.00 | 144 945.00 | 224 934.00 |
084 Disponibilités | 1 193 920.00 | | 1 193 920.00 | 1 193 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 571 951.00 | 173 434.00 | 1 398 517.00 | 1 571 951.00 |
110 Total général Actif | 2 678 090.00 | 183 360.00 | 2 494 730.00 | 2 678 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 757 091.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 179 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 494 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 565.00 | 5 190.00 | | 5 565.00 |
230 Autres produits | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 366.00 | 5 190.00 | | 12 366.00 |
242 Autres charges externes. | 80 050.00 | 35 598.00 | | 80 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 4 244.00 | | 6 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
252 Charges sociales | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 1 118.00 | | 5 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 366.00 | 40 960.00 | | 109 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 000.00 | -35 770.00 | | -97 000.00 |
280 Produits financiers | 222 811.00 | 91 130.00 | | 222 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
294 Charges financières | 47 706.00 | 1 515.00 | | 47 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 11 605.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 450.00 | 42 240.00 | | 81 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 994 841.00 | | | 994 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173 434.00 | | | 173 434.00 |