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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 302.00 | 11 769.00 | 79 533.00 | 91 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340 855.00 | | 1 340 855.00 | 1 340 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 432 447.00 | 11 769.00 | 1 420 678.00 | 1 432 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 139 576.00 | 93 445.00 | 46 131.00 | 139 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162 474.00 | 28 055.00 | 134 419.00 | 162 474.00 |
084 Disponibilités | 840 977.00 | | 840 977.00 | 840 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 891.00 | 121 500.00 | 1 025 392.00 | 1 146 891.00 |
110 Total général Actif | 2 579 339.00 | 133 269.00 | 2 446 070.00 | 2 579 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 689 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 170 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 446 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 473.00 | 5 565.00 | | 7 473.00 |
230 Autres produits | 4 243.00 | 6 801.00 | | 4 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 715.00 | 12 366.00 | | 11 715.00 |
242 Autres charges externes. | 60 024.00 | 80 050.00 | | 60 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 6 905.00 | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 281.00 | 12 443.00 | | 18 281.00 |
252 Charges sociales | 8 447.00 | 4 436.00 | | 8 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 643.00 | 5 532.00 | | 7 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 003.00 | 109 366.00 | | 100 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 288.00 | -97 000.00 | | -88 288.00 |
280 Produits financiers | 188 856.00 | 222 811.00 | | 188 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 10 140.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 47 706.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 6 261.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 903.00 | 535.00 | | 41 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 644.00 | 81 450.00 | | 58 644.00 |