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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 4 188.00 | 3 902.00 | 8 090.00 |
040 Immobilisations financières | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 270.00 | 4 188.00 | 707 082.00 | 711 270.00 |
072 Créances – Autres | 188 509.00 | | 188 509.00 | 188 509.00 |
084 Disponibilités | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 225.00 | | 345 225.00 | 345 225.00 |
110 Total général Actif | 1 056 495.00 | 4 188.00 | 1 052 307.00 | 1 056 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 404.00 | 34 368.00 | | 20 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 3 467.00 | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 872.00 | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 134.00 | 39 707.00 | | 30 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 134.00 | -39 007.00 | | -30 134.00 |
280 Produits financiers | 91 590.00 | 114 064.00 | | 91 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
294 Charges financières | 12 274.00 | 11 700.00 | | 12 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 030.00 | 25 935.00 | | 121 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 7 524.00 | | 9 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 867.00 | 29 899.00 | | 37 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 200.00 | | | 834 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 189.00 | | | 126 189.00 |