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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 385.00 | 5 992.00 | 56 392.00 | 62 385.00 |
040 Immobilisations financières | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 565.00 | 5 992.00 | 759 572.00 | 765 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
084 Disponibilités | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
110 Total général Actif | 894 452.00 | 5 992.00 | 888 460.00 | 894 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507 918.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
230 Autres produits | | 3 937.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 190.00 | 3 937.00 | | 5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 35 598.00 | 24 755.00 | | 35 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 6 000.00 | | 4 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | 1 419.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 960.00 | 32 175.00 | | 40 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 770.00 | -28 238.00 | | -35 770.00 |
280 Produits financiers | 91 130.00 | 88 256.00 | | 91 130.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 904.00 | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 12 933.00 | | 11 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 240.00 | 46 181.00 | | 42 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |