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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 522.00 | 65 228.00 | 17 294.00 | 82 522.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 3 840.00 | 154 160.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911.00 | 94 265.00 | 32 646.00 | 126 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 422.00 | 271 474.00 | 321 948.00 | 593 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 700.00 | 434 807.00 | 537 893.00 | 972 700.00 |
BT Marchandises | 176 915.00 | | 176 915.00 | 176 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
BZ Autres créances | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
CF Disponibilités | 378 397.00 | | 378 397.00 | 378 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 278.00 | | 979 278.00 | 979 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977.00 | 434 807.00 | 1 517 170.00 | 1 951 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 024.00 | 195 210.00 | | 232 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303.00 | 36 814.00 | | 73 303.00 |
DL TOTAL (I) | 316 328.00 | 243 024.00 | | 316 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 458.00 | 69 797.00 | | 84 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 458.00 | 69 797.00 | | 84 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036.00 | 303 340.00 | | 557 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598.00 | 117 301.00 | | 184 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090.00 | 444 313.00 | | 245 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 702.00 | 78 458.00 | | 89 702.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 361.00 | 31 523.00 | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 384.00 | 974 936.00 | | 1 116 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170.00 | 1 287 758.00 | | 1 517 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 317.00 | | 2 109 317.00 | 2 109 317.00 |
FG Production vendue services | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 471.00 | | 2 133 471.00 | 2 133 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 230 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | 1 044.00 | | 9 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558.00 | 1 044.00 | | 52 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | -1 044.00 | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 4 212.00 | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926.00 | 1 275 121.00 | | 2 194 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623.00 | 1 238 307.00 | | 2 121 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 303.00 | 36 814.00 | | 73 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 414.00 | | 76 285.00 | 940 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 972 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 720 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 048.00 | | 76 285.00 | 688 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911.00 | 100 330.00 | 1 433.00 | 335 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799.00 | 17 268.00 | | 51 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112.00 | 83 062.00 | 1 433.00 | 284 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 797.00 | 14 661.00 | | 69 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 797.00 | 14 661.00 | | 69 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 090.00 | 245 090.00 | | 245 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VB T. V. A. | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VC Groupe et associés | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036.00 | 120 873.00 | 398 798.00 | 557 036.00 |
VI Groupe et associés | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810.00 | 423 966.00 | 11 845.00 | 435 810.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384.00 | 680 221.00 | 398 798.00 | 1 116 384.00 |