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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 422.00 | 86 963.00 | 1 459.00 | 88 422.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | 42 826.00 | 126 674.00 | 169 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 260.00 | 138 404.00 | 19 855.00 | 158 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 996.00 | 825 700.00 | 458 296.00 | 1 283 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 084.00 | 1 093 893.00 | 1 000 191.00 | 2 094 084.00 |
BT Marchandises | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BZ Autres créances | 401 358.00 | | 401 358.00 | 401 358.00 |
CF Disponibilités | 742 841.00 | | 742 841.00 | 742 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 251.00 | | 1 648 251.00 | 1 648 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 335.00 | 1 093 893.00 | 2 648 442.00 | 3 742 335.00 |
CU Autres participations | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 772.00 | 346 691.00 | | 405 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 617.00 | 294 081.00 | | 210 617.00 |
DL TOTAL (I) | 627 389.00 | 651 772.00 | | 627 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 501.00 | 871 333.00 | | 1 292 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 399.00 | 427 140.00 | | 450 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 125.00 | 183 246.00 | | 175 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 676.00 | 82 166.00 | | 102 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 053.00 | 1 563 886.00 | | 2 021 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 442.00 | 2 324 301.00 | | 2 648 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 805.00 | | 505 279.00 | 1 588 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 022.00 | | 104 900.00 | 153 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 867.00 | | 387 388.00 | 1 054 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 917.00 | | 12 991.00 | 380 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 124.00 | 141 769.00 | | 952 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 904.00 | 16 885.00 | | 112 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 221.00 | 124 883.00 | | 839 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 399.00 | 450 399.00 | | 450 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
UX Autres créances clients | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VC Groupe et associés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 501.00 | 324 567.00 | 882 167.00 | 1 292 501.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 114.00 | | | 609 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 981.00 | 604 573.00 | 29 408.00 | 633 981.00 |
VW T.V.A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 053.00 | 1 053 119.00 | 882 167.00 | 2 021 053.00 |