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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 522.00 | 74 194.00 | 8 327.00 | 82 522.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | 13 761.00 | 157 239.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 440.00 | 116 036.00 | 17 404.00 | 133 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 851.00 | 416 150.00 | 465 701.00 | 881 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 908.00 | 620 141.00 | 672 766.00 | 1 292 908.00 |
BT Marchandises | 204 029.00 | | 204 029.00 | 204 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
BZ Autres créances | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
CF Disponibilités | 422 596.00 | | 422 596.00 | 422 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 217.00 | | 959 217.00 | 959 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 125.00 | 620 141.00 | 1 631 983.00 | 2 252 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 612.00 | 261 328.00 | | 275 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | 72 284.00 | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 320 416.00 | 344 612.00 | | 320 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 307.00 | 102 861.00 | | 98 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 307.00 | 102 861.00 | | 98 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 057.00 | 436 252.00 | | 573 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 290.00 | 304 774.00 | | 346 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 163 023.00 | | 126 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 225.00 | 143 577.00 | | 96 225.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 667.00 | 32 556.00 | | 54 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 260.00 | 1 080 182.00 | | 1 213 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 983.00 | 1 527 656.00 | | 1 631 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 064.00 | | 2 205 064.00 | 2 205 064.00 |
FG Production vendue services | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 440.00 | | 2 242 440.00 | 2 242 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 232 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 706.00 | 6 202.00 | | 10 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 27 750.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | -5 750.00 | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 11 236.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 072.00 | 2 272 656.00 | | 2 259 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 268.00 | 2 200 372.00 | | 2 225 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | 72 284.00 | | 33 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 315.00 | 9 267.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 887.00 | | 301 021.00 | 991 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 521.00 | | 288 771.00 | 726 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 12 250.00 | 11 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 185.00 | 95 956.00 | | 524 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 661.00 | 8 294.00 | | 79 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 525.00 | 87 661.00 | | 444 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 861.00 | 3 142.00 | 7 696.00 | 102 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 861.00 | 3 142.00 | 7 696.00 | 102 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 7 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VB T. V. A. | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 057.00 | 117 925.00 | 374 060.00 | 573 057.00 |
VI Groupe et associés | 346 290.00 | 346 290.00 | | 346 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 687.00 | 332 592.00 | 24 095.00 | 356 687.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 260.00 | 758 128.00 | 374 060.00 | 1 213 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |