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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 522.00 | 79 394.00 | 3 127.00 | 82 522.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 23 983.00 | 22 017.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 225.00 | 131 729.00 | 24 496.00 | 156 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 764.00 | 607 398.00 | 281 365.00 | 888 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 427.00 | 842 505.00 | 711 922.00 | 1 554 427.00 |
BT Marchandises | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
BZ Autres créances | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
CF Disponibilités | 742 994.00 | | 742 994.00 | 742 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 276.00 | | 1 244 276.00 | 1 244 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 703.00 | 842 505.00 | 1 956 198.00 | 2 798 703.00 |
CU Autres participations | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 013.00 | 282 416.00 | | 312 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 678.00 | 139 597.00 | | 114 678.00 |
DL TOTAL (I) | 437 691.00 | 433 013.00 | | 437 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 532.00 | 93 184.00 | | 97 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 532.00 | 93 184.00 | | 97 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 026.00 | 455 141.00 | | 969 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | 294 711.00 | | 25 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 337.00 | 102 491.00 | | 202 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 456.00 | 103 577.00 | | 143 456.00 |
EA Autres dettes | 20 821.00 | 31 287.00 | | 20 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 105.00 | 78 042.00 | | 60 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 975.00 | 1 065 249.00 | | 1 420 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 198.00 | 1 591 446.00 | | 1 956 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 471.00 | | 293 002.00 | 1 394 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 046.00 | 380 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 046.00 | 1 554 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 128 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 986.00 | | 35 002.00 | 1 009 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 963.00 | | 258 000.00 | 130 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 357.00 | 109 148.00 | | 733 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 667.00 | 7 711.00 | | 95 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 690.00 | 101 437.00 | | 637 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 184.00 | 7 083.00 | 2 735.00 | 93 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 184.00 | 7 083.00 | 2 735.00 | 93 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | 2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 026.00 | 97 599.00 | 860 232.00 | 969 026.00 |
VI Groupe et associés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 845.00 | 321 428.00 | 16 417.00 | 337 845.00 |
VW T.V.A. | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 975.00 | 549 548.00 | 860 232.00 | 1 420 975.00 |