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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 522.00 | 71 011.00 | 11 511.00 | 82 522.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | 8 650.00 | 162 350.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 514.00 | 105 989.00 | 25 525.00 | 131 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 007.00 | 338 536.00 | 256 472.00 | 595 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 887.00 | 524 185.00 | 467 702.00 | 991 887.00 |
BT Marchandises | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
BZ Autres créances | 307 877.00 | | 307 877.00 | 307 877.00 |
CF Disponibilités | 455 152.00 | | 455 152.00 | 455 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 954.00 | | 1 059 954.00 | 1 059 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 841.00 | 524 185.00 | 1 527 656.00 | 2 051 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 326.00 | 232 024.00 | | 261 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | 73 303.00 | | 72 284.00 |
DL TOTAL (I) | 344 612.00 | 316 328.00 | | 344 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 861.00 | 84 458.00 | | 102 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 861.00 | 84 458.00 | | 102 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 252.00 | 557 036.00 | | 436 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 774.00 | 184 598.00 | | 304 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 023.00 | 245 090.00 | | 163 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 577.00 | 89 702.00 | | 143 577.00 |
EA Autres dettes | | 5 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 556.00 | 34 361.00 | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 182.00 | 1 116 384.00 | | 1 080 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 656.00 | 1 517 170.00 | | 1 527 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 083.00 | | 2 210 083.00 | 2 210 083.00 |
FG Production vendue services | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 030.00 | | 2 242 030.00 | 2 242 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 237 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 44 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 44 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 9 991.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 540.00 | 42 567.00 | | 21 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 750.00 | 52 558.00 | | 27 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -8 558.00 | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 16 370.00 | | 11 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 656.00 | 2 194 926.00 | | 2 272 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 372.00 | 2 121 623.00 | | 2 200 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 284.00 | 73 303.00 | | 72 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 267.00 | 6 961.00 | | 9 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 700.00 | | 41 187.00 | 972 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 991 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 726 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 522.00 | | 13 000.00 | 240 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 334.00 | | 28 187.00 | 720 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 807.00 | 89 831.00 | 452.00 | 434 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 068.00 | 10 593.00 | | 69 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 740.00 | 79 237.00 | 452.00 | 365 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 458.00 | 18 403.00 | | 84 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 458.00 | 18 403.00 | | 84 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VB T. V. A. | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 252.00 | 123 195.00 | 275 692.00 | 436 252.00 |
VI Groupe et associés | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 487.00 | 445 642.00 | 11 845.00 | 457 487.00 |
VW T.V.A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 182.00 | 767 125.00 | 275 692.00 | 1 080 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |