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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 522.00 | 76 794.00 | 5 727.00 | 82 522.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | 18 872.00 | 152 128.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 440.00 | 126 126.00 | 7 314.00 | 133 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 546.00 | 511 564.00 | 364 982.00 | 876 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 471.00 | 733 357.00 | 661 114.00 | 1 394 471.00 |
BT Marchandises | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
BZ Autres créances | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
CF Disponibilités | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 333.00 | | 930 333.00 | 930 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 803.00 | 733 357.00 | 1 591 446.00 | 2 324 803.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 416.00 | 275 612.00 | | 282 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 597.00 | 33 804.00 | | 139 597.00 |
DL TOTAL (I) | 433 013.00 | 320 416.00 | | 433 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 184.00 | 98 307.00 | | 93 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 184.00 | 98 307.00 | | 93 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 141.00 | 573 057.00 | | 455 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 711.00 | 346 290.00 | | 294 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 126 933.00 | | 102 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | 96 225.00 | | 103 577.00 |
EA Autres dettes | 31 287.00 | 16 088.00 | | 31 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 042.00 | 54 667.00 | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 249.00 | 1 213 260.00 | | 1 065 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 446.00 | 1 631 983.00 | | 1 591 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 908.00 | | 108 518.00 | 1 292 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955.00 | 1 394 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 1 009 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 291.00 | | 1 650.00 | 1 015 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095.00 | | 106 868.00 | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 141.00 | 113 798.00 | 582.00 | 620 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 955.00 | 7 711.00 | | 87 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 186.00 | 106 087.00 | 582.00 | 532 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 307.00 | 4 362.00 | 9 486.00 | 98 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 307.00 | 4 362.00 | 9 486.00 | 98 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 9 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
UX Autres créances clients | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VB T. V. A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 141.00 | 455 141.00 | | 455 141.00 |
VI Groupe et associés | 294 711.00 | 294 711.00 | | 294 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 988.00 | 272 526.00 | 24 463.00 | 296 988.00 |
VW T.V.A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 249.00 | 1 065 249.00 | | 1 065 249.00 |