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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 7 907.00 | 1 395.00 | 9 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 650.00 | 1 350.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 092.00 | 141 379.00 | 153 712.00 | 295 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 296.00 | 114 834.00 | 163 462.00 | 278 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 588.00 | 271 771.00 | 331 817.00 | 603 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
BZ Autres créances | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CF Disponibilités | 745 431.00 | | 745 431.00 | 745 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 687.00 | | 1 059 687.00 | 1 059 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 276.00 | 271 771.00 | 1 391 505.00 | 1 663 276.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 945.00 | | | -188 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
DL TOTAL (I) | -152 082.00 | | | -152 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 219.00 | | | 358 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 219.00 | | | 358 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 811.00 | | | 280 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 437.00 | | | 451 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
EA Autres dettes | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 368.00 | | | 1 185 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 505.00 | | | 1 391 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 396.00 | | | 838 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 273.00 | 74 498.00 | | 197 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 3 661.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 376.00 | 70 838.00 | | 185 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | 140 719.00 | | 217 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 500.00 | 140 719.00 | | 217 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 112.00 | 351 112.00 | | 351 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 460.00 | 102 718.00 | 177 741.00 | 280 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 765.00 | 237 487.00 | 7 277.00 | 244 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 369.00 | 838 396.00 | 346 972.00 | 1 185 369.00 |