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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 1 369.00 | 73 330.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 488.00 | 182 622.00 | 126 866.00 | 309 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 254.00 | 145 507.00 | 154 747.00 | 300 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 642.00 | 347 801.00 | 366 840.00 | 714 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 955.00 | | 245 955.00 | 245 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 638.00 | 9 489.00 | 60 148.00 | 69 638.00 |
BZ Autres créances | 156 096.00 | | 156 096.00 | 156 096.00 |
CF Disponibilités | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 383.00 | 9 489.00 | 746 894.00 | 756 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 026.00 | 357 291.00 | 1 113 734.00 | 1 471 026.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 582.00 | | | -159 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 850.00 | | | -299 850.00 |
DL TOTAL (I) | -451 933.00 | | | -451 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 980.00 | | | 421 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 547.00 | | | 299 547.00 |
EA Autres dettes | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 131.00 | | | 1 302 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 734.00 | | | 1 113 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 150.00 | | | 1 000 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 589.00 | | | 603 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 389.00 | | | 573 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 219.00 | 74 828.00 | 169 510.00 | 358 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 219.00 | 74 828.00 | 169 510.00 | 358 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 828.00 | 169 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 202.00 | | 179 202.00 | 179 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 573.00 | 310 573.00 | | 310 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 863.00 | 128 085.00 | 122 779.00 | 250 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
VP Divers | 156 097.00 | | | 156 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 548.00 | 299 548.00 | | 299 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 303.00 | 238 026.00 | 7 277.00 | 245 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 131.00 | 1 000 150.00 | 301 981.00 | 1 302 131.00 |