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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 10 441.00 | 3 157.00 | 13 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 31 250.00 | 43 451.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 884.00 | 315 451.00 | 81 433.00 | 396 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 348.00 | 269 411.00 | 125 937.00 | 395 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 490.00 | 635 552.00 | 265 938.00 | 901 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 629.00 | 1 358.00 | 221 271.00 | 222 629.00 |
BZ Autres créances | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CF Disponibilités | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 446.00 | 1 358.00 | 516 088.00 | 517 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 936.00 | 636 910.00 | 782 026.00 | 1 418 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 50 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 525.00 | -52 839.00 | | -190 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -166 889.00 | 23 636.00 | | -166 889.00 |
DP Provisions pour risques | 53 770.00 | 40 270.00 | | 53 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 770.00 | 40 270.00 | | 53 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 447.00 | 46 703.00 | | 22 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 565.00 | 320 251.00 | | 294 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 610.00 | 160 757.00 | | 176 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 235.00 | 324 602.00 | | 348 235.00 |
EA Autres dettes | 53 288.00 | 46 300.00 | | 53 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 144.00 | 898 614.00 | | 895 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 026.00 | 962 520.00 | | 782 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 818.00 | 828 188.00 | | 863 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 4 195 790.00 | | 4 195 790.00 | 4 195 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 618.00 | | 4 196 618.00 | 4 196 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 767.00 | 45 232.00 | | 13 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 49 045.00 | | 13 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 79 130.00 | | 3 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 82 305.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 018.00 | -33 259.00 | | 10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 044.00 | 4 301 550.00 | | 4 355 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 569.00 | 4 354 389.00 | | 4 545 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 525.00 | -52 839.00 | | -190 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 391.00 | | 80 099.00 | 821 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 258.00 | | 2 340.00 | 20 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 173.00 | | 77 759.00 | 789 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 943.00 | 87 609.00 | | 547 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | 918.00 | | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 420.00 | 86 691.00 | | 529 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 270.00 | 13 500.00 | | 40 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 629.00 | 13 500.00 | | 41 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 502.00 | 176 502.00 | | 176 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VI Groupe et associés | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 193.00 | 373 193.00 | | 373 193.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 818.00 | 863 818.00 | | 863 818.00 |