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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 8 839.00 | 65 860.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 602.00 | 216 444.00 | 105 157.00 | 321 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 054.00 | 175 416.00 | 147 637.00 | 323 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 556.00 | 419 002.00 | 330 553.00 | 749 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 360.00 | 9 489.00 | 24 870.00 | 34 360.00 |
BZ Autres créances | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
CF Disponibilités | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 590.00 | 9 489.00 | 718 100.00 | 727 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 146.00 | 428 492.00 | 1 048 654.00 | 1 477 146.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -459 433.00 | | | -459 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -226 029.00 | | | -226 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 447.00 | | | 277 447.00 |
EA Autres dettes | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 146.00 | | | 1 011 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 654.00 | | | 1 048 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 425.00 | | | 940 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 643.00 | 36 346.00 | | 714 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 749 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 719 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 443.00 | 36 346.00 | | 684 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 802.00 | 72 633.00 | 1 432.00 | 347 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 499.00 | 72 633.00 | 1 432.00 | 329 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 341.00 | 182 341.00 | | 182 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 069.00 | 294 069.00 | | 294 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 395.00 | 97 674.00 | 70 721.00 | 168 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
VP Divers | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 496.00 | 154 219.00 | 7 277.00 | 161 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 147.00 | 940 426.00 | 70 721.00 | 1 011 147.00 |