| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 258.00 | 9 523.00 | 1 735.00 | 11 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 23 780.00 | 50 921.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 942.00 | 285 163.00 | 61 779.00 | 346 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 531.00 | 220 478.00 | 147 054.00 | 367 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 391.00 | 547 943.00 | 273 448.00 | 821 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 339.00 | 1 358.00 | 108 981.00 | 110 339.00 |
BZ Autres créances | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
CF Disponibilités | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 451.00 | 1 358.00 | 641 093.00 | 642 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 842.00 | 549 301.00 | 914 541.00 | 1 463 842.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DH Report à nouveau | | -251 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 839.00 | 302 504.00 | | -52 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 636.00 | 76 475.00 | | 23 636.00 |
DP Provisions pour risques | 40 270.00 | 8 608.00 | | 40 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 270.00 | 8 608.00 | | 40 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 71 079.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 251.00 | 354 899.00 | | 320 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 079.00 | 74 054.00 | | 159 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 602.00 | 246 363.00 | | 324 602.00 |
EA Autres dettes | | 4 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 635.00 | 791 177.00 | | 850 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 541.00 | 876 260.00 | | 914 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 188.00 | 791 186.00 | | 828 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 3 884 812.00 | | 3 884 812.00 | 3 884 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 382.00 | | 3 886 382.00 | 3 886 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 045.00 | 18 660.00 | | 49 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 130.00 | 113 968.00 | | 79 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | 6 325.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 305.00 | 120 293.00 | | 82 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 259.00 | -101 632.00 | | -33 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 550.00 | 4 308 120.00 | | 4 301 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 389.00 | 4 005 616.00 | | 4 354 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 839.00 | 302 504.00 | | -52 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 865.00 | | 89 811.00 | 734 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 821 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 789 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | 1 955.00 | 18 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 665.00 | | 87 793.00 | 704 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | 63.00 | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 983.00 | 71 070.00 | 110.00 | 476 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 220.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 680.00 | 70 850.00 | 110.00 | 458 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 608.00 | 40 270.00 | 8 608.00 | 8 608.00 |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 1 358.00 | 9 489.00 | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 489.00 | 1 358.00 | 9 489.00 | 9 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 098.00 | 41 628.00 | 18 097.00 | 18 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 628.00 | 18 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 079.00 | 159 079.00 | | 159 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 703.00 | 24 256.00 | 22 447.00 | 46 703.00 |
VI Groupe et associés | 150 556.00 | 150 556.00 | | 150 556.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 398.00 | 473 398.00 | | 473 398.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 635.00 | 828 188.00 | 22 447.00 | 850 635.00 |