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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 16 309.00 | 58 390.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 237.00 | 252 435.00 | 73 802.00 | 326 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 727.00 | 189 935.00 | 113 791.00 | 303 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 865.00 | 476 983.00 | 257 881.00 | 734 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 244.00 | 9 489.00 | 33 755.00 | 43 244.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 570 817.00 | | 570 817.00 | 570 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 116.00 | 9 489.00 | 646 626.00 | 656 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 981.00 | 486 472.00 | 904 508.00 | 1 390 981.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -251 529.00 | | | -251 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
DP Provisions pour risques | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
EA Autres dettes | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 425.00 | | | 819 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 508.00 | | | 904 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 819.00 | | | 596 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 556.00 | | 8 309.00 | 749 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 734 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 704 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 356.00 | | 8 309.00 | 719 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 003.00 | 74 656.00 | 16 675.00 | 419 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 700.00 | 74 656.00 | 16 675.00 | 400 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 537.00 | 8 608.00 | 263 537.00 | 263 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 537.00 | 8 608.00 | 263 537.00 | 263 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 903.00 | | 175 903.00 | 175 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 766.00 | 24 063.00 | 46 703.00 | 70 766.00 |
VI Groupe et associés | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 538.00 | 78 260.00 | 7 277.00 | 85 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 425.00 | 596 820.00 | 222 606.00 | 819 425.00 |