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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 3 676.00 | 39 806.00 | 43 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150 622.00 | | 2 150 622.00 | 2 150 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 194 198.00 | 3 771.00 | 2 190 428.00 | 2 194 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 639 346.00 | | 639 346.00 | 639 346.00 |
084 Disponibilités | 418 004.00 | | 418 004.00 | 418 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 342 355.00 | | 1 342 355.00 | 1 342 355.00 |
110 Total général Actif | 3 536 554.00 | 3 771.00 | 3 532 783.00 | 3 536 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 238 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 929 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 356 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 532 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 529.00 | 129 334.00 | | 129 529.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | 2.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 890.00 | 129 335.00 | | 131 890.00 |
242 Autres charges externes. | 27 689.00 | 30 660.00 | | 27 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 7 853.00 | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 840.00 | 55 984.00 | | 61 840.00 |
252 Charges sociales | 23 890.00 | 21 723.00 | | 23 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 628.00 | 5 764.00 | | 6 628.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 2 258.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 117.00 | 124 242.00 | | 127 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 773.00 | 5 093.00 | | 4 773.00 |
280 Produits financiers | 177 422.00 | 231 669.00 | | 177 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 974.00 | 35 303.00 | | 43 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 912.00 | 201 459.00 | | 136 912.00 |