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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 349.00 | 5 333.00 | 44 016.00 | 49 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660 367.00 | | 2 660 367.00 | 2 660 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 709 811.00 | 5 427.00 | 2 704 383.00 | 2 709 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
072 Créances – Autres | 291 318.00 | | 291 318.00 | 291 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 790 794.00 | 21 119.00 | 769 676.00 | 790 794.00 |
084 Disponibilités | 957 493.00 | | 957 493.00 | 957 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 058 301.00 | 21 119.00 | 2 037 183.00 | 2 058 301.00 |
110 Total général Actif | 4 768 112.00 | 26 546.00 | 4 741 566.00 | 4 768 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 661 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 145 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 018 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 718 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 741 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 555.00 | 131 048.00 | | 146 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 569.00 | 131 049.00 | | 148 569.00 |
242 Autres charges externes. | 39 278.00 | 33 211.00 | | 39 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 4 876.00 | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 909.00 | 57 998.00 | | 70 909.00 |
252 Charges sociales | 23 269.00 | 23 463.00 | | 23 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | 8 209.00 | | 8 750.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 401.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 273.00 | 128 159.00 | | 148 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 296.00 | 2 890.00 | | 296.00 |
280 Produits financiers | 219 818.00 | 134 590.00 | | 219 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
294 Charges financières | 39 209.00 | 5 780.00 | | 39 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 132.00 | 41 690.00 | | 27 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 465.00 | 90 011.00 | | 148 465.00 |