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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 14 952.00 | 35 143.00 | 50 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660 367.00 | | 2 660 367.00 | 2 660 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 710 556.00 | 15 046.00 | 2 695 509.00 | 2 710 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 586 475.00 | | 586 475.00 | 586 475.00 |
084 Disponibilités | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 148 708.00 | | 2 148 708.00 | 2 148 708.00 |
110 Total général Actif | 4 859 264.00 | 15 046.00 | 4 844 218.00 | 4 859 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 661 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 286 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 223 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 613 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 844 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 946.00 | 146 555.00 | | 136 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 063.00 | 2 000.00 | | 4 063.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | 14.00 | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 895.00 | 148 569.00 | | 143 895.00 |
242 Autres charges externes. | 35 301.00 | 39 278.00 | | 35 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 5 527.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 794.00 | 70 909.00 | | 71 794.00 |
252 Charges sociales | 24 466.00 | 23 269.00 | | 24 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 619.00 | 8 750.00 | | 9 619.00 |
262 Autres charges | 1 628.00 | 540.00 | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 090.00 | 148 273.00 | | 148 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 195.00 | 296.00 | | -4 195.00 |
280 Produits financiers | 273 671.00 | 219 818.00 | | 273 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 379.00 | | |
294 Charges financières | 16 817.00 | 39 209.00 | | 16 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 687.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 188.00 | 27 132.00 | | 47 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 471.00 | 148 465.00 | | 205 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 709 811.00 | | | 2 709 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |