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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 2 958.00 | 1 060.00 | 4 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660 367.00 | | 2 660 367.00 | 2 660 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 664 479.00 | 3 052.00 | 2 661 427.00 | 2 664 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
072 Créances – Autres | 491 847.00 | | 491 847.00 | 491 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 740 180.00 | 1 753.00 | 1 738 427.00 | 1 740 180.00 |
084 Disponibilités | 770 180.00 | | 770 180.00 | 770 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 062 124.00 | 1 753.00 | 3 060 371.00 | 3 062 124.00 |
110 Total général Actif | 5 726 603.00 | 4 806.00 | 5 721 797.00 | 5 726 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 661 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 546 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 957 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 761 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 721 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 025.00 | 112 633.00 | | 100 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 083.00 | 11 719.00 | | 20 083.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 88.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 309.00 | 124 439.00 | | 120 309.00 |
242 Autres charges externes. | 48 098.00 | 48 240.00 | | 48 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 5 781.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 274.00 | 64 579.00 | | 66 274.00 |
252 Charges sociales | 16 236.00 | 20 500.00 | | 16 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 10 061.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 2 866.00 | 373.00 | | 2 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 414.00 | 149 534.00 | | 136 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 105.00 | -25 095.00 | | -16 105.00 |
280 Produits financiers | 764 421.00 | 182 038.00 | | 764 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73 000.00 | | |
294 Charges financières | 23 598.00 | 32 932.00 | | 23 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 78 959.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | 49 756.00 | | 58 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 665 760.00 | 68 297.00 | | 665 760.00 |