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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 335.00 | 11 886.00 | 32 449.00 | 44 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150 622.00 | | 2 150 622.00 | 2 150 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 195 051.00 | 11 980.00 | 2 183 071.00 | 2 195 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 491 074.00 | 675.00 | 490 399.00 | 491 074.00 |
084 Disponibilités | 850 370.00 | | 850 370.00 | 850 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 628 030.00 | 675.00 | 1 627 355.00 | 1 628 030.00 |
110 Total général Actif | 3 823 081.00 | 12 655.00 | 3 810 426.00 | 3 823 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 238 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 059 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 446 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 810 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 048.00 | 129 529.00 | | 131 048.00 |
230 Autres produits | | 2 360.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 049.00 | 131 890.00 | | 131 049.00 |
242 Autres charges externes. | 33 211.00 | 27 689.00 | | 33 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 6 837.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 998.00 | 61 840.00 | | 57 998.00 |
252 Charges sociales | 23 463.00 | 23 890.00 | | 23 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 209.00 | 6 628.00 | | 8 209.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 232.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 159.00 | 127 117.00 | | 128 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 890.00 | 4 773.00 | | 2 890.00 |
280 Produits financiers | 134 590.00 | 177 422.00 | | 134 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 101.00 | | |
294 Charges financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 410.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 690.00 | 43 974.00 | | 41 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 011.00 | 136 912.00 | | 90 011.00 |