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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 3 073.00 | 1 009.00 | 4 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660 367.00 | | 2 660 367.00 | 2 660 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 664 543.00 | 3 167.00 | 2 661 376.00 | 2 664 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
072 Créances – Autres | 288 617.00 | | 288 617.00 | 288 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 330 672.00 | | 1 330 672.00 | 1 330 672.00 |
084 Disponibilités | 875 209.00 | | 875 209.00 | 875 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 527 319.00 | | 2 527 319.00 | 2 527 319.00 |
110 Total général Actif | 5 191 862.00 | 3 167.00 | 5 188 695.00 | 5 191 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 661 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 481 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 292 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 892 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 188 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 633.00 | 136 946.00 | | 112 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 719.00 | 4 063.00 | | 11 719.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 2 887.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 439.00 | 143 895.00 | | 124 439.00 |
242 Autres charges externes. | 48 240.00 | 35 301.00 | | 48 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 5 283.00 | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 579.00 | 71 794.00 | | 64 579.00 |
252 Charges sociales | 20 500.00 | 24 466.00 | | 20 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 061.00 | 9 619.00 | | 10 061.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 1 628.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 534.00 | 148 090.00 | | 149 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 095.00 | -4 195.00 | | -25 095.00 |
280 Produits financiers | 182 038.00 | 273 671.00 | | 182 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
294 Charges financières | 32 932.00 | 16 817.00 | | 32 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 47 188.00 | | 49 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 297.00 | 205 471.00 | | 68 297.00 |