| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 18 270.00 | 36 000.00 | 54 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 848.00 | 84 431.00 | 105 416.00 | 189 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 795.00 | 102 701.00 | 175 093.00 | 277 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CF Disponibilités | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 346.00 | 102 701.00 | 397 644.00 | 500 346.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
DH Report à nouveau | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 222 251.00 | | | 222 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 678.00 | | 1 025 678.00 | 1 025 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 678.00 | | 1 025 678.00 | 1 025 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 872.00 | | | 1 027 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 933.00 | | | 1 005 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 576.00 | | 116 219.00 | 161 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 270.00 | | 30 000.00 | 49 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 004.00 | | 83 844.00 | 106 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 2 375.00 | 6 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 396.00 | 18 305.00 | | 84 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 126.00 | 18 305.00 | | 66 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 864.00 | 73 236.00 | 5 627.00 | 78 864.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
ST Autres comptes | 187 174.00 | | | 187 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 383.00 | | | 205 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 170.00 | | | 312 170.00 |