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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 18 270.00 | 36 000.00 | 54 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 539.00 | 109 237.00 | 102 302.00 | 211 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 521.00 | 127 507.00 | 173 013.00 | 300 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 423 525.00 | | 423 525.00 | 423 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 123.00 | | 513 123.00 | 513 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 645.00 | 127 507.00 | 686 137.00 | 813 645.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
DH Report à nouveau | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
DL TOTAL (I) | 265 518.00 | | | 265 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 630.00 | | | 253 630.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 619.00 | | | 420 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 137.00 | | | 686 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 909.00 | | | 326 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 327.00 | | 1 418 327.00 | 1 418 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 327.00 | | 1 418 327.00 | 1 418 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 388.00 | | | 1 419 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 121.00 | | | 1 376 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 795.00 | | 22 726.00 | 277 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 848.00 | | 21 691.00 | 189 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | 1 035.00 | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 701.00 | 24 805.00 | | 102 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | 24 805.00 | | 84 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 425.00 | 20 716.00 | 93 709.00 | 114 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 260.00 | 89 598.00 | 6 662.00 | 96 260.00 |
VW T.V.A. | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 619.00 | 326 909.00 | 93 709.00 | 420 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
ST Autres comptes | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 665.00 | | | 283 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 498.00 | | | 417 498.00 |