| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 18 270.00 | 36 000.00 | 54 270.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 36 455.00 | 3 327.00 | 33 128.00 | 36 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 939.00 | 177 971.00 | 34 967.00 | 212 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 848.00 | 199 569.00 | 144 279.00 | 343 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 545 004.00 | | 545 004.00 | 545 004.00 |
CF Disponibilités | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 455.00 | | 790 455.00 | 790 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 303.00 | 199 569.00 | 934 734.00 | 1 134 303.00 |
CU Autres participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
DH Report à nouveau | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 397 454.00 | | | 397 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 924.00 | | | 445 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 279.00 | | | 537 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 734.00 | | | 934 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 944.00 | | 908 944.00 | 908 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 944.00 | | 908 944.00 | 908 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 599.00 | | | 916 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 920.00 | | | 912 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 184.00 | | 22 664.00 | 321 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 630.00 | | 22 664.00 | 228 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 827.00 | 19 742.00 | | 179 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 556.00 | 19 742.00 | | 161 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 924.00 | 74 630.00 | 327 330.00 | 445 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 500.00 | 540 500.00 | | 540 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 398.00 | 609 568.00 | 6 829.00 | 616 398.00 |
VW T.V.A. | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 279.00 | 165 984.00 | 327 330.00 | 537 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
ST Autres comptes | 172 998.00 | | | 172 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
YT Sous‐traitance | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 347.00 | | | 188 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 557.00 | | | 347 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |