| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 18 270.00 | 36 000.00 | 54 270.00 |
AP Constructions | 19 355.00 | 1 715.00 | 17 640.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 274.00 | 159 841.00 | 49 433.00 | 209 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 184.00 | 179 827.00 | 141 357.00 | 321 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BZ Autres créances | 545 739.00 | | 545 739.00 | 545 739.00 |
CF Disponibilités | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 442.00 | | 825 442.00 | 825 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 626.00 | 179 827.00 | 966 799.00 | 1 146 626.00 |
CU Autres participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
DH Report à nouveau | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 393 776.00 | | | 393 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 364.00 | | | 407 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 023.00 | | | 573 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 799.00 | | | 966 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 875.00 | | 793 875.00 | 793 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 875.00 | | 793 875.00 | 793 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 068.00 | | | 813 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 852.00 | | | 809 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 641.00 | | 6 204.00 | 324 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 321 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 661.00 | 228 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 292.00 | | 5 000.00 | 233 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | 1 204.00 | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 410.00 | 20 698.00 | 9 281.00 | 168 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 139.00 | 20 698.00 | 9 281.00 | 150 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 298.00 | | | 407 298.00 |
VI Groupe et associés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 754.00 | 540 754.00 | | 540 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 813.00 | 638 983.00 | 6 829.00 | 645 813.00 |
VW T.V.A. | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 023.00 | 165 724.00 | | 573 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
ST Autres comptes | 151 362.00 | | | 151 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YT Sous‐traitance | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 727.00 | | | 302 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |