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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 18 270.00 | 36 000.00 | 54 270.00 |
AP Constructions | 19 355.00 | 747.00 | 18 608.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 936.00 | 149 392.00 | 64 544.00 | 213 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 641.00 | 168 410.00 | 156 231.00 | 324 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
BZ Autres créances | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
CF Disponibilités | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 054.00 | | 439 054.00 | 439 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 695.00 | 168 410.00 | 595 285.00 | 763 695.00 |
CU Autres participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
DH Report à nouveau | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 390 559.00 | | | 390 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 285.00 | | | 595 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
FG Production vendue services | 1 080 704.00 | | 1 080 704.00 | 1 080 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 887.00 | | 1 105 887.00 | 1 105 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 839.00 | | | 1 134 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 711.00 | | | 1 107 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 230.00 | 51.00 | 33 125.00 | 302 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 767.00 | 324 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 767.00 | 233 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 134.00 | | 30 925.00 | 213 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | 51.00 | 2 200.00 | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 338.00 | 24 838.00 | 10 767.00 | 154 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 068.00 | 24 838.00 | 10 767.00 | 136 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 007.00 | 269 007.00 | | 269 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 866.00 | 339 036.00 | 6 829.00 | 345 866.00 |
VW T.V.A. | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 725.00 | 132 136.00 | | 204 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
ST Autres comptes | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
YT Sous‐traitance | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 801.00 | | | 236 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 111.00 | | | 332 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |