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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 18 270.00 | 36 000.00 | 54 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 134.00 | 136 068.00 | 77 066.00 | 213 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 230.00 | 154 338.00 | 147 892.00 | 302 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 542 294.00 | | 542 294.00 | 542 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 030.00 | | 562 030.00 | 562 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 261.00 | 154 338.00 | 709 922.00 | 864 261.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
DL TOTAL (I) | 363 431.00 | | | 363 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 490.00 | | | 346 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 922.00 | | | 709 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 962.00 | | | 273 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
FG Production vendue services | 1 332 829.00 | | 1 332 829.00 | 1 332 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 979.00 | | 1 649 979.00 | 1 649 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 717.00 | | | 1 662 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 804.00 | | | 1 564 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 521.00 | | 1 709.00 | 300 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 539.00 | | 1 594.00 | 211 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | 115.00 | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 507.00 | 26 830.00 | | 127 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 237.00 | 26 830.00 | | 109 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 568.00 | 21 040.00 | 72 528.00 | 93 568.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 513.00 | 19 736.00 | 6 777.00 | 26 513.00 |
VW T.V.A. | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 490.00 | 273 962.00 | 72 528.00 | 346 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
ST Autres comptes | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
YT Sous‐traitance | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 105.00 | | | 411 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |