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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 550.00 | 100.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 778.00 | 22 618.00 | 67 160.00 | 89 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 288.00 | 24 169.00 | 157 120.00 | 181 288.00 |
BP En cours de production de services | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 286.00 | 24 169.00 | 240 117.00 | 264 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 756.00 | | | 129 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 821.00 | | 354 821.00 | 354 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 821.00 | | 354 821.00 | 354 821.00 |
FM Production stockée | | | 32 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 031.00 | | | 405 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 677.00 | | | 386 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 652.00 | | 50 872.00 | 140 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 181 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 89 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | 450.00 | 89 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | 49 062.00 | 50 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 967.00 | 10 777.00 | 4 576.00 | 17 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 350.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 10 427.00 | 4 576.00 | 16 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 431.00 | 22 251.00 | 59 180.00 | 81 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680.00 | 11 320.00 | 1 360.00 | 12 680.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 756.00 | 70 576.00 | 59 180.00 | 129 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 393.00 | | | 130 393.00 |