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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 153.00 | 347.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 429.00 | 35 094.00 | 45 335.00 | 80 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 718.00 | 38 247.00 | 216 471.00 | 254 718.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 409.00 | 38 247.00 | 366 162.00 | 404 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 169 932.00 | | | 169 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 604.00 | | | 197 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 162.00 | | | 366 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 551.00 | | 637 551.00 | 637 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 551.00 | | 637 551.00 | 637 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 395.00 | | | 729 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 169.00 | | | 735 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 162.00 | | 26 937.00 | 265 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 381.00 | 254 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 172 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 381.00 | 80 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 873.00 | | 26 937.00 | 84 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 902.00 | 17 198.00 | 7 854.00 | 28 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 617.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 16 581.00 | 7 854.00 | 26 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 342.00 | 33 265.00 | 76 076.00 | 109 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 7 125.00 | 2 210.00 | 9 335.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 604.00 | 121 527.00 | 76 076.00 | 197 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
ST Autres comptes | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
YT Sous‐traitance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |