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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 438.00 | 62.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 211.00 | 53 877.00 | 63 334.00 | 117 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 175.00 | 57 315.00 | 236 860.00 | 294 175.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 734.00 | 57 315.00 | 426 419.00 | 483 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 409.00 | | | -9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 419.00 | | | 426 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 193.00 | | 704 193.00 | 704 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 193.00 | | 704 193.00 | 704 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 119.00 | | | 713 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 528.00 | | | 722 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 409.00 | | | -9 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 718.00 | | 40 888.00 | 254 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 294 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 117 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 079.00 | | 2 675.00 | 172 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 429.00 | | 38 213.00 | 80 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 247.00 | 20 499.00 | 1 431.00 | 38 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 286.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 20 213.00 | 1 431.00 | 35 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 255.00 | 84 693.00 | 73 562.00 | 158 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 2 834.00 | 2 210.00 | 5 044.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 270.00 | 193 707.00 | 73 562.00 | 267 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
ST Autres comptes | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |