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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 34 324.00 | 53 977.00 | 88 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 811.00 | 35 974.00 | 133 837.00 | 169 811.00 |
BP En cours de production de services | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 148.00 | 35 974.00 | 246 174.00 | 282 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 174.00 | | | 246 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 922.00 | | 469 922.00 | 469 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 922.00 | | 469 922.00 | 469 922.00 |
FM Production stockée | | | 11 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | | | -8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 949.00 | | | 493 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 245.00 | | | 492 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 288.00 | | 3 383.00 | 181 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 169 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 88 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 778.00 | | 3 383.00 | 89 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 16 635.00 | 4 829.00 | 24 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 100.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | 16 535.00 | 4 829.00 | 22 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 258.00 | 17 898.00 | 1 360.00 | 19 258.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
ST Autres comptes | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
YT Sous‐traitance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 950.00 | | | 142 950.00 |