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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 020.00 | 1 230.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 561.00 | 23 533.00 | 45 027.00 | 68 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 600.00 | 25 553.00 | 233 046.00 | 258 600.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 461.00 | 25 553.00 | 392 908.00 | 418 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DL TOTAL (I) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 396.00 | | | 257 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 908.00 | | | 392 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 590.00 | | 738 590.00 | 738 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 590.00 | | 738 590.00 | 738 590.00 |
FM Production stockée | | | -44 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 247.00 | | | 750 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 801.00 | | | 726 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 811.00 | | 153 343.00 | 169 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 554.00 | 258 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 554.00 | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | 107 679.00 | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | | 44 814.00 | 88 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 850.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974.00 | 19 300.00 | 29 721.00 | 35 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 370.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 324.00 | 18 930.00 | 29 721.00 | 34 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 928.00 | 37 421.00 | 95 348.00 | 156 928.00 |
VI Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758.00 | 21 548.00 | 2 210.00 | 23 758.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 396.00 | 137 890.00 | 95 348.00 | 257 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
ST Autres comptes | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
YT Sous‐traitance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |