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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 536.00 | 964.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 174 579.00 | | 174 579.00 | 174 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 873.00 | 26 366.00 | 58 506.00 | 84 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 162.00 | 28 902.00 | 236 260.00 | 265 162.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 569.00 | | 175 569.00 | 175 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 731.00 | 28 902.00 | 411 828.00 | 440 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 828.00 | | | 411 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 173.00 | | 835 173.00 | 835 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 173.00 | | 835 173.00 | 835 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 802.00 | | | 850 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 982.00 | | | 811 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -366.00 | | | -366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 600.00 | | 34 619.00 | 258 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 057.00 | 265 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 178 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 857.00 | 84 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 829.00 | | 450.00 | 187 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 561.00 | | 34 169.00 | 68 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 553.00 | 13 024.00 | 9 674.00 | 25 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 716.00 | 200.00 | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 12 308.00 | 9 474.00 | 23 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 486.00 | 35 536.00 | 96 796.00 | 139 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796.00 | 2 586.00 | 2 210.00 | 4 796.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 496.00 | 133 546.00 | 96 796.00 | 237 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
ST Autres comptes | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
YT Sous‐traitance | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 913.00 | | | 168 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |