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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 1 857.00 | 4 624.00 | 6 481.00 |
AH Fonds commercial | 820 157.00 | | 820 157.00 | 820 157.00 |
AN Terrains | 156 623.00 | | 156 623.00 | 156 623.00 |
AP Constructions | 570 863.00 | 32 794.00 | 538 069.00 | 570 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 961.00 | 126 094.00 | 213 867.00 | 339 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 322.00 | 551 482.00 | 1 165 840.00 | 1 717 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 995.00 | 712 227.00 | 3 064 768.00 | 3 776 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 057.00 | 69 222.00 | 6 190 835.00 | 6 260 057.00 |
BZ Autres créances | 1 092 429.00 | | 1 092 429.00 | 1 092 429.00 |
CF Disponibilités | 602 283.00 | | 602 283.00 | 602 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 811.00 | 69 222.00 | 8 090 589.00 | 8 159 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 806.00 | 781 449.00 | 11 155 356.00 | 11 936 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 006.00 | -14 562.00 | | -313 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 584.00 | -298 444.00 | | -846 584.00 |
DK Provisions réglementées | 82 540.00 | 25 886.00 | | 82 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 050.00 | -250 120.00 | | -1 040 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 939.00 | 97 644.00 | | 118 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 939.00 | 97 644.00 | | 158 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 397.00 | 2 848 205.00 | | 4 678 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 810.00 | 1 684 857.00 | | 2 503 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 734.00 | 476 900.00 | | 301 734.00 |
EA Autres dettes | 4 519 317.00 | 2 485 181.00 | | 4 519 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 210.00 | 6 613.00 | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 468.00 | 7 514 740.00 | | 12 036 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 356.00 | 7 362 264.00 | | 11 155 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 155 681.00 | | 15 155 681.00 | 15 155 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 155 681.00 | | 15 155 681.00 | 15 155 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 373 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 673.00 | |
GE Autres charges | | | 265 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 970 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 668.00 | 720.00 | | 178 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 654.00 | 95 886.00 | | 56 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 322.00 | 96 768.00 | | 235 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 322.00 | -96 768.00 | | -165 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 946.00 | 8 887 837.00 | | 15 445 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 292 530.00 | 9 186 281.00 | | 16 292 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 584.00 | -298 444.00 | | -846 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 678.00 | | 2 165 039.00 | 2 005 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 722.00 | | 3 776 995.00 | 393 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 722.00 | | 2 861 747.00 | 393 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | 683 638.00 | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 958.00 | | 1 477 511.00 | 1 777 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 720.00 | | 3 890.00 | 84 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 135.00 | 476 092.00 | | 236 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 135.00 | 474 235.00 | | 236 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 886.00 | 56 654.00 | | 25 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 644.00 | 131 295.00 | 70 000.00 | 97 644.00 |
6T Sur comptes clients | 9 746.00 | 61 352.00 | 1 875.00 | 9 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 746.00 | 61 352.00 | 1 875.00 | 9 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 276.00 | 249 301.00 | 71 875.00 | 133 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 025.00 | 1 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 654.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 397.00 | 4 678 397.00 | | 4 678 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 574.00 | 508 574.00 | | 508 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 487.00 | 731 487.00 | | 731 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 734.00 | 301 734.00 | | 301 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 930.00 | 235 930.00 | | 235 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 218 037.00 | | | 6 218 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VB T. V. A. | 669 623.00 | | | 669 623.00 |
VC Groupe et associés | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 283 386.00 | 4 283 386.00 | | 4 283 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 096.00 | 7 310 466.00 | 130 631.00 | 7 441 096.00 |
VW T.V.A. | 1 078 007.00 | 1 078 007.00 | | 1 078 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 468.00 | 12 036 468.00 | | 12 036 468.00 |