| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 3 476.00 | 3 005.00 | 6 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 184.00 | | 1 118 184.00 | 1 118 184.00 |
AN Terrains | 354 907.00 | 5 521.00 | 349 386.00 | 354 907.00 |
AP Constructions | 912 459.00 | 117 304.00 | 795 155.00 | 912 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 405.00 | 205 219.00 | 138 186.00 | 343 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 016.00 | 868 766.00 | 1 093 250.00 | 1 962 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 991.00 | | 385 991.00 | 385 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 109.00 | 1 200 286.00 | 3 932 823.00 | 5 133 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 696.00 | 151 115.00 | 3 250 581.00 | 3 401 696.00 |
BZ Autres créances | 2 403 014.00 | | 2 403 014.00 | 2 403 014.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 301.00 | 151 115.00 | 5 821 186.00 | 5 972 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 410.00 | 1 351 401.00 | 9 754 009.00 | 11 105 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 410.00 | -313 006.00 | | 540 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 752.00 | -846 584.00 | | 184 752.00 |
DK Provisions réglementées | 203 959.00 | 82 540.00 | | 203 959.00 |
DL TOTAL (I) | 966 121.00 | -1 040 050.00 | | 966 121.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 897.00 | 118 939.00 | | 101 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 897.00 | 158 939.00 | | 141 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698 197.00 | 4 678 397.00 | | 5 698 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 574.00 | 2 503 810.00 | | 2 700 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 791.00 | 301 734.00 | | 222 791.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | 4 519 317.00 | | 12 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | 33 210.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 991.00 | 12 036 468.00 | | 8 645 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 009.00 | 11 155 356.00 | | 9 754 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 403 540.00 | 110 931.00 | 18 514 471.00 | 18 403 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 403 540.00 | 110 931.00 | 18 514 471.00 | 18 403 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 915 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 064 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 291 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 222 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 118.00 | 70 000.00 | | 20 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 70 000.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 335.00 | 178 668.00 | | 245 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 458.00 | 56 654.00 | | 121 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 785.00 | 235 322.00 | | 370 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 667.00 | -165 322.00 | | -350 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 942 105.00 | 15 445 946.00 | | 18 942 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 757 354.00 | 16 292 530.00 | | 18 757 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 752.00 | -846 584.00 | | 184 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 995.00 | | 1 356 114.00 | 3 776 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 133 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 638.00 | | 298 027.00 | 826 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 747.00 | | 760 706.00 | 2 861 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 610.00 | | 297 381.00 | 88 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 227.00 | 488 059.00 | | 712 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 619.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 370.00 | 486 441.00 | | 710 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 540.00 | 121 458.00 | 39.00 | 82 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 939.00 | 6 907.00 | 23 949.00 | 158 939.00 |
6T Sur comptes clients | 69 222.00 | 107 149.00 | 25 257.00 | 69 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 222.00 | 107 149.00 | 25 257.00 | 69 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 701.00 | 235 514.00 | 49 244.00 | 310 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 056.00 | 27 598.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 458.00 | 20 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698 197.00 | 5 698 197.00 | | 5 698 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 452.00 | 499 452.00 | | 499 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 605.00 | 722 605.00 | | 722 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 791.00 | 222 791.00 | | 222 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VB T. V. A. | 869 873.00 | | | 869 873.00 |
VC Groupe et associés | 944 466.00 | | | 944 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 304.00 | | | 337 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 167.00 | 6 223 477.00 | 49 691.00 | 6 273 167.00 |
VW T.V.A. | 1 296 761.00 | 1 296 761.00 | | 1 296 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 991.00 | 8 645 991.00 | | 8 645 991.00 |